Unternehmensanalyse Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.81 ¥) liegt unter dem fairen Preis (5.72 ¥)
Nachteile
- Die Dividenden (0.75%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-42.27 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-38.2 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.61%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.1% | 0% | 5% |
| 90 Tage | -8.6% | -16% | 25.4% |
| 1 Jahr | -42.3% | -38.2% | 48% |
002385 vs Sektor: Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Staples“ um -4.08 %.
002385 vs Markt: Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -90.27 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002385 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002385 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8129 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.81 ¥) ist niedriger als der faire Preis (5.72 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.81 ¥) ist 50.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.11) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (49.94) ist höher als das der gesamten Branche (29.03).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (49.94) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.18 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.61%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.61%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.29 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -73720.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.75 % unter dem Branchendurchschnitt '2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.75 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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