Unternehmensanalyse S.F. Holding Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.54 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.15 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (36.59 ¥) ist höher als die faire Bewertung (17.15 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.05 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.64 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.44%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| S.F. Holding Co., Ltd. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | -2.4% | -1% |
| 90 Tage | 0.1% | -8.5% | 18.9% |
| 1 Jahr | -18.1% | 1.6% | 41.8% |
002352 vs Sektor: S.F. Holding Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -19.69 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
002352 vs Markt: S.F. Holding Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -59.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002352 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002352 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3471 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (36.59 ¥) ist höher als der faire Preis (17.15 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (36.59 ¥) ist 53.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.29).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.85) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.85) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.25 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.15 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 972.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.54 % höher als der Branchendurchschnitt '0.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.54 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.54 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.77%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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