Unternehmensanalyse Sichuan Development Lomon Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.63 ¥) liegt unter dem fairen Preis (8.77 ¥)
- Die Dividenden (2.65 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.88 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.1 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.3%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.31%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.79 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sichuan Development Lomon Co., Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.3% | -18.1% | 0.1% |
| 90 Tage | 8.1% | -31.4% | -3.8% |
| 1 Jahr | -6.7% | 1.8% | 29.9% |
002312 vs Sektor: Sichuan Development Lomon Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -8.52 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
002312 vs Markt: Sichuan Development Lomon Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -36.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002312 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002312 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1293 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.63 ¥) ist niedriger als der faire Preis (8.77 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (7.63 ¥) liegt geringfügig um 14.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.29).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.86).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.75 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.31%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.02 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.1933 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.02 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.1 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 542.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.65 % höher als der Branchendurchschnitt '1.88 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.65 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.65 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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