Unternehmensanalyse Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (72.16 ¥) liegt unter dem fairen Preis (110.49 ¥)
- Die Dividenden (2.72 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.19%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.47%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-46.11 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-38.2 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von -15.77 % auf 0 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | 0% | -2.3% |
| 90 Tage | -19.7% | -16% | 17.3% |
| 1 Jahr | -46.1% | -38.2% | 38.7% |
002304 vs Sektor: Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -7.92 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
002304 vs Markt: Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -84.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002304 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002304 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8868 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (72.16 ¥) ist niedriger als der faire Preis (110.49 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (72.16 ¥) ist 53.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.79) ist höher als das des gesamten Sektors (3.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.79) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.29) ist höher als der der gesamten Branche (3.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.29) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.19%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.14 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.14 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von -15.77 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.2382 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.72 % höher als der Branchendurchschnitt '2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.49%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
