Unternehmensanalyse Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.35 ¥) liegt unter dem fairen Preis (9.64 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.21 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.08%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.458%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.54%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.5% | -1.3% | 2.5% |
| 90 Tage | 6.1% | -13.3% | -2.6% |
| 1 Jahr | -16.4% | -34.2% | 26.2% |
002244 vs Sektor: Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 17.77 % übertroffen.
002244 vs Markt: Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -42.62 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002244 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002244 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3157 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.35 ¥) ist niedriger als der faire Preis (9.64 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (8.35 ¥) liegt geringfügig um 15.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.458%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.08%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.3 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.21 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1522.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.54 % unter dem Branchendurchschnitt '2.95 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.54 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.54 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.25%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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