Unternehmensanalyse Oriental Energy Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.13 ¥) liegt unter dem fairen Preis (13.72 ¥)
Nachteile
- Die Dividenden (2.57%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.95%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.95 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-20.97 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.04%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=18.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
Oriental Energy Co., Ltd. | Energy | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | -1.1% | 0% | 0.8% |
90 Tage | -4.9% | -8.2% | -1.7% |
1 Jahr | -23.9% | -21% | 30.6% |
002221 vs Sektor: Oriental Energy Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Energy“ um -2.97 %.
002221 vs Markt: Oriental Energy Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -54.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002221 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002221 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4605 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.13 ¥) ist niedriger als der faire Preis (13.72 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.13 ¥) ist 68.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (48.98) ist höher als das des gesamten Sektors (12.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (48.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.45) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (43.6) ist höher als das der gesamten Branche (7.71).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (43.6) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.04%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.04%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -200000 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.57 % unter dem Branchendurchschnitt '5.95 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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