Unternehmensanalyse DHC Software Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-31.61 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.84 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (4.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1.4 ¥)
- Die Dividenden (0.65%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8249%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| DHC Software Co.,Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -4.4% | -1.1% |
| 90 Tage | -7.4% | -14.5% | 16.6% |
| 1 Jahr | -31.6% | -32.3% | 42.9% |
002065 vs Sektor: DHC Software Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 0.6768 % übertroffen.
002065 vs Markt: DHC Software Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -74.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002065 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002065 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6079 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.5 ¥) ist höher als der faire Preis (1.4 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.5 ¥) ist 68.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (59.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (59.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (49.17) ist höher als das der gesamten Branche (47.72).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (49.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.75 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.63%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.69 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.69 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.84 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 886.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.65 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8249 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.65 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.65 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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