Unternehmensanalyse Daan Gene Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.02 ¥) liegt unter dem fairen Preis (17.57 ¥)
- Die Dividenden (17.59 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.83 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.57 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=35.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.95%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-49.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-36.11 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Daan Gene Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.8% | -4.6% | 0.5% |
| 90 Tage | -8.2% | -16% | 15% |
| 1 Jahr | -49.3% | -36.1% | 22% |
002030 vs Sektor: Daan Gene Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -13.18 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
002030 vs Markt: Daan Gene Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -71.26 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002030 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002030 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9479 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.02 ¥) ist niedriger als der faire Preis (17.57 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.02 ¥) ist 250 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.96).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.51) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.51).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.51) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1618.84 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (3502.15 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1618.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (3502.15 %) übersteigt die Rendite des Sektors (13.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (35.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (35.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (20.13 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (20.13 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.57 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 3.56 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 17.59 % höher als der Branchendurchschnitt '1.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 17.59 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 17.59 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.33%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
