Unternehmensanalyse GCL Energy Technology Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 42.42 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.62%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.2%).
Nachteile
- Der Preis (6.46 ¥) ist höher als die faire Bewertung (6.43 ¥)
- Die Dividenden (1.38%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.7%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47.22 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-25.26 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GCL Energy Technology Co.,Ltd. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | 0% | -2.3% |
| 90 Tage | -26.3% | -10.3% | 17.3% |
| 1 Jahr | -47.2% | -25.3% | 38.7% |
002015 vs Sektor: GCL Energy Technology Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -21.97 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
002015 vs Markt: GCL Energy Technology Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -85.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002015 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002015 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9081 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.46 ¥) ist höher als der faire Preis (6.43 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.46 ¥) ist 0.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.12) ist höher als das des gesamten Sektors (1.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.36) ist höher als das der gesamten Branche (15.08).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.8266 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.8266 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.2%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.62%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 42.42 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1303.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.38 % unter dem Branchendurchschnitt '1.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.38 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.38 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.48%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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