Unternehmensanalyse Zhejiang NHU Company Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.3 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.83 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.3 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.11 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.4 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.01%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.95%).
Nachteile
- Der Preis (19.08 ¥) ist höher als die faire Bewertung (10.78 ¥)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zhejiang NHU Company Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -4.6% | -3% |
| 90 Tage | -0.2% | -16% | 13.6% |
| 1 Jahr | 20.3% | -36.1% | 22% |
002001 vs Sektor: Zhejiang NHU Company Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 56.41 % übertroffen.
002001 vs Markt: Zhejiang NHU Company Ltd. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.67 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 002001 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002001 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3904 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.08 ¥) ist höher als der faire Preis (10.78 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (19.08 ¥) ist 43.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.96).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.07) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.51).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.07) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.01) ist höher als das der gesamten Branche (11.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.22 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (13.16 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (8.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (13.16 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.01%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.68 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.68 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.4 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 349.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.3 % höher als der Branchendurchschnitt '1.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (70.71%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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