Unternehmensanalyse China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.6 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.82%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.458%).
Nachteile
- Der Preis (8.45 ¥) ist höher als die faire Bewertung (7.65 ¥)
- Die Dividenden (0.66%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.95%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-45.13 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-34.19 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -1.3% | 1.4% |
| 90 Tage | -22.1% | -13.3% | -2.4% |
| 1 Jahr | -45.1% | -34.2% | 24.6% |
001914 vs Sektor: China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -10.94 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
001914 vs Markt: China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -69.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 001914 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 001914 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8679 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.45 ¥) ist höher als der faire Preis (7.65 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.45 ¥) ist 9.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.31) ist höher als das des gesamten Sektors (18.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist höher als das des gesamten Sektors (1.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.12) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.09 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.458%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.82%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.3 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.6 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 440.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.66 % unter dem Branchendurchschnitt '2.95 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.66 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.66 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.75%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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