Unternehmensanalyse Chongqing Zongshen Power Machinery Co.,Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.7 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.5 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (75.86 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.53 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.7%).
Nachteile
- Der Preis (11.73 ¥) ist höher als die faire Bewertung (5.68 ¥)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Chongqing Zongshen Power Machinery Co.,Ltd | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.1% | -4% | 4.4% |
| 90 Tage | -4% | -13.4% | 12.3% |
| 1 Jahr | 75.9% | -29.3% | 38.5% |
001696 vs Sektor: Chongqing Zongshen Power Machinery Co.,Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 105.19 % übertroffen.
001696 vs Markt: Chongqing Zongshen Power Machinery Co.,Ltd hat im vergangenen Jahr den Markt um 37.33 % übertroffen.
Stabiler Preis: 001696 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 001696 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.46 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.73 ¥) ist höher als der faire Preis (5.68 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.73 ¥) ist 51.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.97) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.97) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.66) ist höher als das der gesamten Branche (-11.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.52 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.96%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.44 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.54 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.44 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.53 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 325.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.7 % höher als der Branchendurchschnitt '2.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.7 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.7 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (72.25%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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