Unternehmensanalyse China Longyuan Power Group Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.79%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.2%).
Nachteile
- Der Preis (13.57 ¥) ist höher als die faire Bewertung (7.24 ¥)
- Die Dividenden (0.73%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.7%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-25.26 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Longyuan Power Group Corporation Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | 0% | -2.6% |
| 90 Tage | -25.2% | -10.3% | 7.2% |
| 1 Jahr | -29.1% | -25.3% | 7% |
001289 vs Sektor: China Longyuan Power Group Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Utilities“ um -3.88 %.
001289 vs Markt: China Longyuan Power Group Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -36.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 001289 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 001289 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5604 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.57 ¥) ist höher als der faire Preis (7.24 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.57 ¥) ist 46.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.83) ist höher als das des gesamten Sektors (34.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.43) ist höher als das des gesamten Sektors (1.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.6) ist höher als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.43) ist höher als das der gesamten Branche (15.08).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.9 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-19.03 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-19.03 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-51.38 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.2%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.79%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2384.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.73 % unter dem Branchendurchschnitt '1.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.73 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.73 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.82%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
