Unternehmensanalyse China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.98 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.11 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.2 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.49%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.95%).
Nachteile
- Der Preis (37.37 ¥) ist höher als die faire Bewertung (34.1 ¥)
- Die Dividenden (1.63%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.83%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -16.7% | -4.6% | 5.6% |
| 90 Tage | -21.6% | -16% | 18.7% |
| 1 Jahr | -22% | -36.1% | 47.4% |
000999 vs Sektor: China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 14.13 % übertroffen.
000999 vs Markt: China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -69.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000999 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000999 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4228 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (37.37 ¥) ist höher als der faire Preis (34.1 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (37.37 ¥) ist 8.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.96).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.51).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.5) ist höher als das der gesamten Branche (11.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.55 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.49%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.53 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.53 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.2 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 68.12 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.63 % unter dem Branchendurchschnitt '1.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.63 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.63 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.68%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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