Unternehmensanalyse Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.28 ¥) liegt unter dem fairen Preis (11.94 ¥)
- Die Dividenden (13.41 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.95 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.12 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=34.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=18.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | 0% | -0.8% |
| 90 Tage | -32% | -8.2% | 20.6% |
| 1 Jahr | -9.7% | -21% | 42.2% |
000983 vs Sektor: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 11.3 % übertroffen.
000983 vs Markt: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -51.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000983 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000983 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1861 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.28 ¥) ist niedriger als der faire Preis (11.94 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (7.28 ¥) ist 64 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.42) ist höher als das des gesamten Sektors (1.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.72) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.72) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 86.43 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (86.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (34.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (18.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (34.09%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.29 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.29 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.12 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 100.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 13.41 % höher als der Branchendurchschnitt '5.95 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 13.41 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 13.41 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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