Unternehmensanalyse Huadong Medicine Co., Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-24.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.11 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.72%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.95%).
Nachteile
- Der Preis (27.56 ¥) ist höher als die faire Bewertung (18.34 ¥)
- Die Dividenden (0.69%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.83%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Huadong Medicine Co., Ltd | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3% | -4.6% | -2.3% |
| 90 Tage | -10.5% | -16% | 17.3% |
| 1 Jahr | -24.9% | -36.1% | 38.7% |
000963 vs Sektor: Huadong Medicine Co., Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 11.17 % übertroffen.
000963 vs Markt: Huadong Medicine Co., Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -63.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000963 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000963 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4797 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (27.56 ¥) ist höher als der faire Preis (18.34 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (27.56 ¥) ist 33.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.96).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.83) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.51).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.59) ist höher als das der gesamten Branche (11.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.91 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.72%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.74 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.74 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 58.43 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.69 % unter dem Branchendurchschnitt '1.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.69 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.9%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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