Unternehmensanalyse Hubei Energy Group Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.37 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.7 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.48 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.26 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.07 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (4.54 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1.6 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=4.2%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hubei Energy Group Co., Ltd. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.6% | 0% | 0.5% |
| 90 Tage | -21.7% | -10.3% | 15% |
| 1 Jahr | 2.5% | -25.3% | 22% |
000883 vs Sektor: Hubei Energy Group Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 27.74 % übertroffen.
000883 vs Markt: Hubei Energy Group Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -19.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000883 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000883 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0478 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.54 ¥) ist höher als der faire Preis (1.6 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.54 ¥) ist 64.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.45) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.12) ist höher als das der gesamten Branche (15.08).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (27.12) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.7 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-47.3 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-7.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-47.3 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-51.38 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.2%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.12%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.35 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.35 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.07 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3658.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.37 % höher als der Branchendurchschnitt '1.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.37 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.37 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (100%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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