Unternehmensanalyse Yunnan Aluminium Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (11.82 ¥) liegt unter dem fairen Preis (18.43 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.92 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 33.36 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.27%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.12%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.89%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Yunnan Aluminium Co., Ltd. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.6% | 0% | 2.7% |
| 90 Tage | -15% | -10.6% | -4.4% |
| 1 Jahr | -17.9% | -30% | 28.2% |
000807 vs Sektor: Yunnan Aluminium Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 12.05 % übertroffen.
000807 vs Markt: Yunnan Aluminium Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -46.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000807 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000807 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3446 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.82 ¥) ist niedriger als der faire Preis (18.43 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (11.82 ¥) ist 55.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.78).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.93) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 75.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (75.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.01 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.01 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 33.36 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 142.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.89 % unter dem Branchendurchschnitt '3.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.89 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.97%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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