Unternehmensanalyse Changjiang Securities Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.13 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.33 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.86%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.17%).
Nachteile
- Der Preis (4.97 ¥) ist höher als die faire Bewertung (4.26 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.36 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-19.72 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Changjiang Securities Company Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | 0% | 4.3% |
| 90 Tage | -2.5% | 0.1% | 18.3% |
| 1 Jahr | -21.4% | -19.7% | 25.9% |
000783 vs Sektor: Changjiang Securities Company Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -1.64 %.
000783 vs Markt: Changjiang Securities Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -47.26 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000783 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000783 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4108 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.97 ¥) ist höher als der faire Preis (4.26 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.97 ¥) ist 14.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.51) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.51) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.76).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.65 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (43.39 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (6.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (43.39 %) übersteigt die Rendite des Sektors (6.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.86%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.32 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.9533 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3701.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.13 % höher als der Branchendurchschnitt '2.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (76.92%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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