Unternehmensanalyse Guoyuan Securities Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.42 ¥) liegt unter dem fairen Preis (7.59 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.83 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.72 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.36 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.24%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.17%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.3%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Guoyuan Securities Company Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | 0% | 0.5% |
| 90 Tage | 0.8% | 0.1% | 15% |
| 1 Jahr | -10.8% | -19.7% | 22% |
000728 vs Sektor: Guoyuan Securities Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 8.89 % übertroffen.
000728 vs Markt: Guoyuan Securities Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -32.8 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000728 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000728 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2083 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.42 ¥) ist niedriger als der faire Preis (7.59 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (6.42 ¥) liegt geringfügig um 18.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.94) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.94) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.76).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 31.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (26.89 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (31.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (26.89 %) übersteigt die Rendite des Sektors (6.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.24%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.84 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.9533 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.84 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.36 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2780.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.3 % unter dem Branchendurchschnitt '2.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.73%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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