Unternehmensanalyse BOE Technology Group Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.71 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.82 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3.63 ¥) ist höher als die faire Bewertung (0.7935 ¥)
- Die Dividenden (1.55%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.77%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.95%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BOE Technology Group Company Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | -3.8% | 1% |
| 90 Tage | -11% | -11.3% | 8% |
| 1 Jahr | -4.7% | -33.7% | 11.9% |
000725 vs Sektor: BOE Technology Group Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 28.99 % übertroffen.
000725 vs Markt: BOE Technology Group Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -16.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000725 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000725 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0909 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.63 ¥) ist höher als der faire Preis (0.7935 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.63 ¥) ist 78.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (48.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (201.57).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (48.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.18) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-136.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-6.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-136.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.29 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (10.31 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (9.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (10.31 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-40.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.95%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.95%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.74 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.74 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.82 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5198.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.55 % unter dem Branchendurchschnitt '1.77 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.55 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.55 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (262.5%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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