Unternehmensanalyse Shanxi Meijin Energy Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (3.92 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3.87 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.95%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-48.62 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-20.97 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=18.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shanxi Meijin Energy Co.,Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | 4.6% |
| 90 Tage | -23.1% | -8.2% | -3.1% |
| 1 Jahr | -48.6% | -21% | 31.3% |
000723 vs Sektor: Shanxi Meijin Energy Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -27.65 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
000723 vs Markt: Shanxi Meijin Energy Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -79.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000723 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000723 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9351 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.92 ¥) ist höher als der faire Preis (3.87 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.92 ¥) ist 1.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.23) ist höher als das des gesamten Sektors (12.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.94) ist höher als das des gesamten Sektors (1.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist höher als der der gesamten Branche (1.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.59) ist höher als das der gesamten Branche (7.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 35.07 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (35.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.93%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.57 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 362.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.95 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.45%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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