Unternehmensanalyse Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.55 ¥) liegt unter dem fairen Preis (14.44 ¥)
- Die Dividenden (4.66 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.22 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.13 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 110.3 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.28%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.12%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | 0% | -3% |
| 90 Tage | -24.5% | -10.6% | 13.6% |
| 1 Jahr | -28.1% | -30% | 22% |
000708 vs Sektor: Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 1.83 % übertroffen.
000708 vs Markt: Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -50.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000708 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000708 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.541 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.55 ¥) ist niedriger als der faire Preis (14.44 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.55 ¥) ist 36.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.78).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.76) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.76) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.65 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (16.06 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (4.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (16.06 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (89.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.28%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.28 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.28 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 110.3 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 553.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.66 % höher als der Branchendurchschnitt '3.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.66 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.66 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (62.4%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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