Unternehmensanalyse Chongqing Changan Automobile Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.19 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.528 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.67%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.7%).
Nachteile
- Der Preis (11.64 ¥) ist höher als die faire Bewertung (8.44 ¥)
- Die Dividenden (1.78%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.5%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -4% | 2.1% |
| 90 Tage | -16.7% | -13.4% | 17.8% |
| 1 Jahr | -10.2% | -29.3% | 23.4% |
000625 vs Sektor: Chongqing Changan Automobile Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 19.15 % übertroffen.
000625 vs Markt: Chongqing Changan Automobile Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -33.58 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000625 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000625 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1959 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.64 ¥) ist höher als der faire Preis (8.44 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.64 ¥) ist 27.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.2) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.87) ist höher als das der gesamten Branche (-11.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -97.3 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-9.69 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-97.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-9.69 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.67%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.72 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.54 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.72 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.528 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 12.32 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.78 % unter dem Branchendurchschnitt '2.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.78 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.78 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.62%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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