Unternehmensanalyse CECEP Solar Energy Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.02 ¥) liegt unter dem fairen Preis (11.04 ¥)
- Die Dividenden (3.48 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 49.96 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.15%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.2%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-34.42 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-25.26 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CECEP Solar Energy Co.,Ltd. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | 0% | 2.1% |
| 90 Tage | -19.1% | -10.3% | 10.5% |
| 1 Jahr | -34.4% | -25.3% | 15% |
000591 vs Sektor: CECEP Solar Energy Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -9.16 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
000591 vs Markt: CECEP Solar Energy Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -49.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000591 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000591 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6619 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.02 ¥) ist niedriger als der faire Preis (11.04 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.02 ¥) ist 174.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.58) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.58) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.1) ist höher als das der gesamten Branche (15.08).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-4.35 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-4.35 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-51.38 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.2%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.15%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 49.96 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1324.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.48 % höher als der Branchendurchschnitt '1.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.48 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.48 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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