Unternehmensanalyse Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (41.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.1 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (10.35 ¥) ist höher als die faire Bewertung (7.34 ¥)
- Die Dividenden (1.34%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.66%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.32%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.6% | 0% | -3.3% |
| 90 Tage | -6.7% | -9.3% | 15.4% |
| 1 Jahr | 41.8% | -30.8% | 39.8% |
000528 vs Sektor: Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 72.59 % übertroffen.
000528 vs Markt: Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.01 % übertroffen.
Stabiler Preis: 000528 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000528 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8035 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.35 ¥) ist höher als der faire Preis (7.34 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10.35 ¥) ist 29.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.53) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.35).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.53) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.09 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.15%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.34 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.34 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.1 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1976.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.34 % unter dem Branchendurchschnitt '1.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.34 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (47.06%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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