Unternehmensanalyse XCMG Construction Machinery Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.8 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.66 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.4823 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.81 %).
Nachteile
- Der Preis (6.25 ¥) ist höher als die faire Bewertung (4.11 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.32%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| XCMG Construction Machinery Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.2% | 0% | 3.8% |
| 90 Tage | -13.6% | -9.3% | 22.6% |
| 1 Jahr | 0.5% | -30.8% | 42.3% |
000425 vs Sektor: XCMG Construction Machinery Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 31.29 % übertroffen.
000425 vs Markt: XCMG Construction Machinery Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -41.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000425 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000425 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0093 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.25 ¥) ist höher als der faire Preis (4.11 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.25 ¥) ist 34.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.85) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.35).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.85) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.167 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.167 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1444.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.8 % höher als der Branchendurchschnitt '1.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.8 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.8 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (73.25%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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