Unternehmensanalyse Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.83 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.66 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.73 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (5.92 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2.81 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.95%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.32%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | 0% | -3.9% |
| 90 Tage | -24% | -9.3% | -9.3% |
| 1 Jahr | -5.7% | -30.8% | 18.8% |
000157 vs Sektor: Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 25.08 % übertroffen.
000157 vs Markt: Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -24.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000157 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000157 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1102 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.92 ¥) ist höher als der faire Preis (2.81 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.92 ¥) ist 52.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.34) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.35).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.34) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.93 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.95%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.95%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.87 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.87 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.73 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1066.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.83 % höher als der Branchendurchschnitt '1.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.83 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.83 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (123.08%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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