Unternehmensanalyse TCL Technology Group Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.61 ¥) liegt unter dem fairen Preis (4.16 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.99 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.16 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8249%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.34%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TCL Technology Group Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -4.4% | 0.5% |
| 90 Tage | -16% | -14.5% | 15% |
| 1 Jahr | -6% | -32.3% | 22% |
000100 vs Sektor: TCL Technology Group Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 26.3 % übertroffen.
000100 vs Markt: TCL Technology Group Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -27.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000100 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000100 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1152 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.61 ¥) ist niedriger als der faire Preis (4.16 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (3.61 ¥) liegt geringfügig um 15.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (48.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (48.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.38) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.38) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (57.78) ist höher als das der gesamten Branche (47.72).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (57.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -32.53 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-174.04 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-32.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-174.04 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-2.3 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.34%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.34%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.02 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.02 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.16 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -10251.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8249 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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