Unternehmensanalyse Shenzhen Energy Group Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.17 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.7 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.26 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.97%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.2%).
Nachteile
- Der Preis (5.44 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3.95 ¥)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shenzhen Energy Group Co., Ltd. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | 0% | 0.9% |
| 90 Tage | -24.2% | -10.3% | -4.3% |
| 1 Jahr | -16.3% | -25.3% | 28.3% |
000027 vs Sektor: Shenzhen Energy Group Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 8.95 % übertroffen.
000027 vs Markt: Shenzhen Energy Group Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -44.62 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000027 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000027 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3136 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.44 ¥) ist höher als der faire Preis (3.95 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.44 ¥) ist 27.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.08).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-12.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.97%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.2%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.97%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.1 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4819.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.17 % höher als der Branchendurchschnitt '1.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.17 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.17 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53.95%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
