Unternehmensanalyse Ping An Bank Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.77 ¥) liegt unter dem fairen Preis (11.45 ¥)
- Die Dividenden (2.46 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.2 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.78 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.08%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ping An Bank Co., Ltd. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.8% | 0% | -4.1% |
| 90 Tage | -3.3% | -16% | -7.1% |
| 1 Jahr | -13.7% | -38.2% | 15.8% |
000001 vs Sektor: Ping An Bank Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 24.5 % übertroffen.
000001 vs Markt: Ping An Bank Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -29.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 000001 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 000001 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2633 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.77 ¥) ist niedriger als der faire Preis (11.45 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (9.77 ¥) liegt geringfügig um 17.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.71 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.08%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.08%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.89 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.89 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.78 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1995.7 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.46 % höher als der Branchendurchschnitt '2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.46 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.46 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.96%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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