Unternehmensanalyse Carl Zeiss Meditec AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (59.3 $) liegt unter dem fairen Preis (76.56 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.68%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.84 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.06 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.61%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Carl Zeiss Meditec AG | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.4% | -1.3% | 0.3% |
| 90 Tage | -8.2% | -2.8% | 8.1% |
| 1 Jahr | -29.8% | -5.1% | 30.8% |
AFX vs Sektor: Carl Zeiss Meditec AG hat im vergangenen Jahr um -24.78 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
AFX vs Markt: Carl Zeiss Meditec AG hat sich im vergangenen Jahr um -60.69 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AFX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Stuttgart Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AFX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5738 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (59.3 $) ist niedriger als der faire Preis (76.56 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (59.3 $) ist 29.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (52.97).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (4.62).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.04).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (20.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-100 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-20 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-100 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.13 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.62%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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