Unternehmensanalyse adidas AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (31.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (9.28 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.73 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (223.4 $) ist höher als die faire Bewertung (211.9 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| adidas AG | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | 4% | -0.7% |
| 90 Tage | 2.8% | -0.8% | 7.7% |
| 1 Jahr | 31.4% | 9.3% | 30.6% |
ADS vs Sektor: adidas AG hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 22.1 % übertroffen.
ADS vs Markt: adidas AG hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.7836 % übertroffen.
Stabiler Preis: ADS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Stuttgart Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6035 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (223.4 $) ist höher als der faire Preis (211.9 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (223.4 $) ist 5.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (52.97).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (4.62).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.04).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (20.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-100 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-20 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-100 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.62%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.73 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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