Unternehmensanalyse Tianneng Battery Group Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (27.25 ¥) liegt unter dem fairen Preis (29.32 ¥)
- Die Dividenden (2.72 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.2697 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.64 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-8.55 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.84 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.73 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.84%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tianneng Battery Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.4% | -6.8% | 2.4% |
| 90 Tage | -21.9% | 0.6% | 7.4% |
| 1 Jahr | -3.6% | -8.6% | 35.2% |
688819 vs Sektor: Tianneng Battery Group Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 4.91 % übertroffen.
688819 vs Markt: Tianneng Battery Group Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -38.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 688819 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 688819 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.07 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (27.25 ¥) ist niedriger als der faire Preis (29.32 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (27.25 ¥) liegt geringfügig um 7.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5615) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5615) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.58).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.2166 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.2166 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.84%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.76 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.76 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.73 % auf 7.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 121.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.72 % höher als der Branchendurchschnitt '0.2697 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.07%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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