Unternehmensanalyse Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.5114 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (74.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.41 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.32 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (48.23 ¥) ist höher als die faire Bewertung (4.96 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.85%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.63%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.3% | -18.4% | 5.6% |
| 90 Tage | 31.1% | -14.4% | 18.7% |
| 1 Jahr | 74.6% | -6.4% | 47.4% |
688668 vs Sektor: Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 81.03 % übertroffen.
688668 vs Markt: Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 27.22 % übertroffen.
Stabiler Preis: 688668 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 688668 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.44 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (48.23 ¥) ist höher als der faire Preis (4.96 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (48.23 ¥) ist 89.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (75.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (78.67).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (75.74) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.39) ist höher als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.39) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.38).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.69 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.85%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.85%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.36 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.27 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.36 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.32 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.26 % höher als der Branchendurchschnitt '0.5114 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (104.35%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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