Unternehmensanalyse Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.25 ¥) liegt unter dem fairen Preis (26.72 ¥)
- Die Dividenden (8.13 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.5114 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.81 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.18 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=47.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.63%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-44.03 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-33.27 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | 1% | -1.4% |
| 90 Tage | -20.6% | -43% | 16.5% |
| 1 Jahr | -44% | -33.3% | 39.3% |
688556 vs Sektor: Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd hat im vergangenen Jahr um -10.76 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
688556 vs Markt: Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -83.36 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 688556 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 688556 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8467 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.25 ¥) ist niedriger als der faire Preis (26.72 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.25 ¥) ist 160.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (78.67).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 476.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (476.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (47.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (47.68%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.95 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.27 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.95 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.18 % auf 4.81 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 32.21 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.13 % höher als der Branchendurchschnitt '0.5114 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.75%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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