Unternehmensanalyse Cambricon Technologies Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (220.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (423.61 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (386.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.7 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3585%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.55 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-16.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.44%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cambricon Technologies Corporation Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.8% | 0% | 6.5% |
| 90 Tage | 114.8% | -6% | 8.4% |
| 1 Jahr | 386.7% | -42.7% | 35.5% |
688256 vs Sektor: Cambricon Technologies Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 429.38 % übertroffen.
688256 vs Markt: Cambricon Technologies Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 351.13 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: 688256 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 688256 mit einer wöchentlichen Volatilität von 7.44 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (220.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (423.61 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (220.5 ¥) ist 92.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.9) ist höher als das des gesamten Sektors (4.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.9) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (79.98) ist höher als der der gesamten Branche (10.63).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (79.98) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-73.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-73.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.05 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-16.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-16.15%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-13.92 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-13.92 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -11.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3585 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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