Unternehmensanalyse Jinko Solar Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.28 ¥) liegt unter dem fairen Preis (9.72 ¥)
- Die Dividenden (3.78 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3646 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.44 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.62 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.37%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.44%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.79 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.4 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jinko Solar Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.1% | 3.8% |
| 90 Tage | -28.2% | -16.2% | 22.6% |
| 1 Jahr | -23.8% | 9.4% | 42.3% |
688223 vs Sektor: Jinko Solar Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -33.19 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
688223 vs Markt: Jinko Solar Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -66.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 688223 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 688223 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4574 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.28 ¥) ist niedriger als der faire Preis (9.72 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.28 ¥) ist 54.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7056) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.63).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7056) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.49) ist höher als das der gesamten Branche (19.83).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (21.49) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 122.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (122.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.37%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.26 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.26 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.62 % auf 13.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 238.69 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.78 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3646 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.78 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.78 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.12%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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