Unternehmensanalyse Smartsens Technology (Shanghai) Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (115.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (30.73 %).
Nachteile
- Der Preis (108.58 ¥) ist höher als die faire Bewertung (0.234 ¥)
- Die Dividenden (0.3038%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3646%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 26.36 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.3805%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.42%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Smartsens Technology (Shanghai) Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.6% | -2.8% | 5.6% |
| 90 Tage | 52.3% | 14.7% | 18.7% |
| 1 Jahr | 115.4% | 30.7% | 47.4% |
688213 vs Sektor: Smartsens Technology (Shanghai) Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 84.71 % übertroffen.
688213 vs Markt: Smartsens Technology (Shanghai) Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 68.03 % übertroffen.
Stabiler Preis: 688213 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 688213 mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.22 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (108.58 ¥) ist höher als der faire Preis (0.234 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (108.58 ¥) ist 99.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1501.5) ist höher als das des gesamten Sektors (121.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1501.5) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.71) ist höher als das des gesamten Sektors (4.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.71) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.47) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.63).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.47) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.38).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-163.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-163.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.65 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-58.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.3805%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.42%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.3805%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.233 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.233 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 26.36 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 11396.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3038 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3646 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3038 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3038 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (456.01%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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