Unternehmensanalyse Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.44 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.5102 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (29.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.56 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.7%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.63%).
Nachteile
- Der Preis (44.03 ¥) ist höher als die faire Bewertung (23.8 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.37 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.9% | 3.2% | -3% |
| 90 Tage | 6% | 9% | 13.6% |
| 1 Jahr | 29.8% | -22.6% | 22% |
688187 vs Sektor: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 52.38 % übertroffen.
688187 vs Markt: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.83 % übertroffen.
Stabiler Preis: 688187 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 688187 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5733 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (44.03 ¥) ist höher als der faire Preis (23.8 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (44.03 ¥) ist 45.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (78.67).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.24) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.09 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.27 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.09 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.37 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 23.61 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.44 % höher als der Branchendurchschnitt '0.5102 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.44 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.44 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.76%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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