Unternehmensanalyse UCloud Technology Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.24 ¥) liegt unter dem fairen Preis (16.35 ¥)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3585%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.6 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 4.86 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-12.24%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.44%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| UCloud Technology Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -14% | 1.6% | 0.8% |
| 90 Tage | -3.9% | -0.4% | -1.7% |
| 1 Jahr | -15.6% | 5.3% | 30.6% |
688158 vs Sektor: UCloud Technology Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -20.92 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
688158 vs Markt: UCloud Technology Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -46.21 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 688158 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 688158 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.24 ¥) ist niedriger als der faire Preis (16.35 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.24 ¥) ist 76.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.82) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.63).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.0023 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.0023 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-12.24%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-12.24%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 4.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -53.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3585 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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