Unternehmensanalyse Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (15.62 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1.58 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.2817%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38.61 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-19.03 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.08%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 20.1% | 3.2% | 0.5% |
| 90 Tage | 87.9% | 11.2% | 15% |
| 1 Jahr | -38.6% | -19% | 22% |
688071 vs Sektor: Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -19.58 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
688071 vs Markt: Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -60.57 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: 688071 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 688071 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7425 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.62 ¥) ist höher als der faire Preis (1.58 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.62 ¥) ist 89.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (108.4) ist höher als das des gesamten Sektors (68.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (108.4) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.81) ist höher als das des gesamten Sektors (2.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.81) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.31) ist höher als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.31) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (40.77) ist höher als das der gesamten Branche (14.58).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (40.77) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -28.26 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-28.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.8149 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.08%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.08%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.9323 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.9323 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.2817 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.29%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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