Unternehmensanalyse Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.7 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=32.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.44%).
Nachteile
- Der Preis (76.28 ¥) ist höher als die faire Bewertung (74.8 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3585%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 5.83 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.4% | 0% | 4.4% |
| 90 Tage | -16.4% | -6% | 12.3% |
| 1 Jahr | -32.4% | -42.7% | 38.5% |
688036 vs Sektor: Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 10.3 % übertroffen.
688036 vs Markt: Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -70.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 688036 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 688036 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.623 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (76.28 ¥) ist höher als der faire Preis (74.8 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (76.28 ¥) ist 1.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.1) ist höher als das des gesamten Sektors (4.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.63).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.16) ist höher als das der gesamten Branche (19.83).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (37.16) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 21.22 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (21.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (32.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (32.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.39 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.39 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 5.83 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 48.58 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3585 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.01%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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