Unternehmensanalyse ZhongWang Fabric Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (18.2 ¥) liegt unter dem fairen Preis (22.22 ¥)
- Die Dividenden (5.05 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.58 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.91 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.81%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.2%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ZhongWang Fabric Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -0.2% | 2.7% |
| 90 Tage | -6.6% | -22.5% | 22.7% |
| 1 Jahr | 13.6% | -19.9% | 50.8% |
605003 vs Sektor: ZhongWang Fabric Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 33.49 % übertroffen.
605003 vs Markt: ZhongWang Fabric Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -37.2 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 605003 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 605003 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2612 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.2 ¥) ist niedriger als der faire Preis (22.22 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (18.2 ¥) ist 22.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.56).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.51) ist höher als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.51) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.38).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.69 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.2%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.81%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (22.12 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.62 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (22.12 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.05 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.05 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.05 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.37%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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