Unternehmensanalyse Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.38%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.66%).
Nachteile
- Der Preis (24.95 ¥) ist höher als die faire Bewertung (17.44 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3991%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.73 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.79 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.81 % auf 14.46 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.1% | -3.1% |
| 90 Tage | -2.3% | 5.6% | 16.4% |
| 1 Jahr | -33.7% | -3.8% | 35% |
603939 vs Sektor: Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -29.95 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
603939 vs Markt: Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -68.69 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 603939 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 603939 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6487 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.95 ¥) ist höher als der faire Preis (17.44 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.95 ¥) ist 30.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.75) ist höher als das des gesamten Sektors (3.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.75) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.73) ist niedriger als der der gesamten Branche (20).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.21) ist höher als das der gesamten Branche (16.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.76 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-845.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.38%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.25 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.25 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.81 % auf 14.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 247.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3991 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.8%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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