Unternehmensanalyse Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.44%).
Nachteile
- Der Preis (14.06 ¥) ist höher als die faire Bewertung (10.54 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.358%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.91 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.52 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 19 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.5% | 2% | -3% |
| 90 Tage | 8.3% | 50% | 13.6% |
| 1 Jahr | -25.9% | -6.5% | 22% |
603806 vs Sektor: Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -19.39 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
603806 vs Markt: Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -47.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 603806 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 603806 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4982 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.06 ¥) ist höher als der faire Preis (10.54 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14.06 ¥) ist 25 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.86) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.63).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (34.12) ist höher als das der gesamten Branche (19.83).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (34.12) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.66 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.51%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.8 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 224.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.358 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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