Unternehmensanalyse Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.01 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3271 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.96 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 18.23 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.24%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.47%).
Nachteile
- Der Preis (18.66 ¥) ist höher als die faire Bewertung (9.82 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.94 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.07 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.1% | 0.4% | -1.1% |
| 90 Tage | 9.6% | 7.2% | 16.6% |
| 1 Jahr | -7.9% | 7.1% | 42.9% |
603659 vs Sektor: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -15.01 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
603659 vs Markt: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -50.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 603659 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 603659 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1527 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.66 ¥) ist höher als der faire Preis (9.82 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.66 ¥) ist 47.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (56.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.31) ist höher als das des gesamten Sektors (1.99).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.82) ist höher als der der gesamten Branche (2.53).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 37.26 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (37.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (277.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.24%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.82 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.82 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 18.23 % auf 15.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 364.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.01 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3271 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.01 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.01 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.71%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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