Unternehmensanalyse Will Semiconductor Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (138.56 ¥) ist höher als die faire Bewertung (5.11 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (38.45 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (40.03 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.78 % auf 35.26 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.82%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=2.82%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Will Semiconductor Co., Ltd. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | -1.7% | -3.3% |
| 90 Tage | 34.2% | 38.6% | 15.4% |
| 1 Jahr | 38.4% | 40% | 39.8% |
603501 vs Sektor: Will Semiconductor Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „High Tech“ um -1.58 %.
603501 vs Markt: Will Semiconductor Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.32 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 603501 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 603501 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7394 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (138.56 ¥) ist höher als der faire Preis (5.11 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (138.56 ¥) ist 96.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (239.29) ist höher als das des gesamten Sektors (239.29).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (239.29) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.19) ist höher als das des gesamten Sektors (6.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.19) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.33) ist höher als der der gesamten Branche (6.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.27) ist höher als das der gesamten Branche (36.27).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (36.27) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.89 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.82%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.82%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.82%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.52 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.52 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.78 % auf 35.26 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2395.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (102.28%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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