Unternehmensanalyse Ecovacs Robotics Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (70.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (12.69 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.43%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.56%).
Nachteile
- Der Preis (65.03 ¥) ist höher als die faire Bewertung (16.89 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3033%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.61 % auf 17.55 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ecovacs Robotics Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.6% | 2.1% | -3.3% |
| 90 Tage | 26% | 7.1% | 15.4% |
| 1 Jahr | 70.3% | 12.7% | 39.8% |
603486 vs Sektor: Ecovacs Robotics Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 57.65 % übertroffen.
603486 vs Markt: Ecovacs Robotics Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 30.56 % übertroffen.
Stabiler Preis: 603486 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 603486 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.35 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (65.03 ¥) ist höher als der faire Preis (16.89 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (65.03 ¥) ist 74 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (36.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (36.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.43) ist höher als das des gesamten Sektors (2.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.43) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.45) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.39) ist höher als das der gesamten Branche (14.58).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.39) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.9087 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.9087 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.43%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.43%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.59 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.59 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.61 % auf 17.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 383.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3033 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.7.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (88.75%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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