Unternehmensanalyse G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.65%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.77%).
Nachteile
- Der Preis (187.4 ¥) ist höher als die faire Bewertung (174.3 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3594%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.9 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.3 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.5183 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8% | 0% | 4.5% |
| 90 Tage | -15.4% | -4.1% | 3.5% |
| 1 Jahr | -12.9% | 2.3% | 31.4% |
603444 vs Sektor: G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -15.21 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
603444 vs Markt: G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -44.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 603444 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 603444 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2481 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (187.4 ¥) ist höher als der faire Preis (174.3 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (187.4 ¥) ist 7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (43.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.25) ist höher als das des gesamten Sektors (2.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.08) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.42) ist höher als das der gesamten Branche (10.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.77%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.14 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.14 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5183%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.5183 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 3.06 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3594 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (64.81%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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